66读书

第123章 电子厂财务（第1页）

下午三点，雪停了。

凌云处理完洛杉矶发来的几份传真，按下内线电话。

“请吴科长来一趟。”

五分钟后，财务科科长吴建国敲门进来。他四十出头，戴一副黑框眼镜，手里拿着黑色硬壳笔记本和文件夹。

“凌总，您找我。”

“坐。”凌云指了指对面的椅子，“说说厂里今年的财务情况。”

吴建国坐下，打开文件夹，抽出几张报表。

“我先汇报几个主要数据。”

他把第一张表推到凌云面前。

“截至昨天，厂里银行账户余额四百六十三万七千二百元。这是现金部分。”

“今年四月您注入三百万启动资金后，厂子五月正式恢复生产。五月至十二月，销售收入总计一千八百四十万元。主要来自三部分：一是咱们自己的销售团队在全国各地电脑城的铺货，约占百分之四十五；二是香港李文涛先生的订单，八百八十万；三是戴尔公司的代工订单预付款，一百万。”

吴建国说话平稳，每个数字都很清晰。

“成本方面：原材料采购七百二十万，人工工资七百万，水电、折旧、管理费等五十万。利润约三百四十万。加上去年收购时厂里遗留的部分库存原料变现，全年实际利润在四百万元左右。”

凌云拿起报表看了看。

“应收账款呢？”

“几乎没有。”吴建国说，“咱们的销售政策是现款现货，代理商必须先打款。香港订单按合同，验收合格后对方付了百分之九十五，剩下百分之五质保金要到今年八月才到期。戴尔的预付款已经到账。”

“外债？”

“除了收购时承接的银行长期贷款六百六十万，没有其他债务。那笔贷款按协议三年后开始偿还，目前只还利息，今年利息已付清。”